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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 946.00 | 2 274.00 | 13 672.00 | 15 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 477.00 | 71 689.00 | 59 788.00 | 131 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 072.00 | 123 963.00 | 111 110.00 | 235 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 431.00 | 65 154.00 | 54 277.00 | 119 431.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 917.00 | 65 154.00 | 103 763.00 | 168 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 990.00 | 189 117.00 | 214 873.00 | 403 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
CU Autres participations | 84 500.00 | 50 000.00 | 34 500.00 | 84 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 288.00 | -239 508.00 | | -234 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 5 220.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 181 863.00 | 181 212.00 | | 181 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 21 682.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 31 517.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 010.00 | 53 199.00 | | 33 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 873.00 | 234 411.00 | | 214 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 16 500.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 18 885.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 23 335.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 33 335.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 230.00 | 190 379.00 | | 201 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 580.00 | 185 159.00 | | 200 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 5 220.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 954.00 | | 12 950.00 | 244 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 219 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 832.00 | 235 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 15 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | 9 800.00 | 17 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 477.00 | | 3 150.00 | 216 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 1 039.00 | 12 532.00 | 13 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 039.00 | 1 532.00 | 2 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |