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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 2 767.00 | 14 711.00 | 17 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 477.00 | 71 689.00 | 59 788.00 | 131 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 954.00 | 135 455.00 | 109 499.00 | 244 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 560.00 | 65 154.00 | 103 406.00 | 168 560.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 067.00 | 65 154.00 | 124 913.00 | 190 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 021.00 | 200 609.00 | 234 411.00 | 435 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
CU Autres participations | 84 500.00 | 50 000.00 | 34 500.00 | 84 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DH Report à nouveau | -239 508.00 | -244 650.00 | | -239 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 5 142.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 181 212.00 | 175 992.00 | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 6 210.00 | | 21 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 35 467.00 | | 31 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 199.00 | 45 356.00 | | 53 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 411.00 | 221 348.00 | | 234 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 199.00 | 45 356.00 | | 53 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 260.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 335.00 | 10 260.00 | | 33 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | -10 260.00 | | -14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 379.00 | 107 992.00 | | 190 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 159.00 | 102 850.00 | | 185 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 5 142.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 156.00 | | 9 415.00 | 262 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 556.00 | 216 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 617.00 | 244 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 17 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | | 2 240.00 | 22 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 858.00 | | 7 175.00 | 228 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 3 373.00 | 2 475.00 | 12 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | 2 090.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 1 283.00 | 2 475.00 | 3 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 396.00 | 313 396.00 | | 313 396.00 |
VW T.V.A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |