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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 2 037.00 | 7 413.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 24 749.00 | 24 366.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 17 706.00 | 29 665.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 799.00 | 55 756.00 | 65 043.00 | 120 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 974.00 | 55 756.00 | 81 218.00 | 136 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 617.00 | 473 195.00 | | -18 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 468.00 | -491 812.00 | | -98 468.00 |
DL TOTAL (I) | -111 585.00 | -13 117.00 | | -111 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 278.00 | 32 656.00 | | 67 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 836.00 | 19 884.00 | | 30 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 610.00 | 143 567.00 | | 84 610.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 12 490.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 803.00 | 211 665.00 | | 192 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 218.00 | 198 548.00 | | 81 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 803.00 | 208 597.00 | | 192 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 337.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 992.00 | 277.00 | | 20 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 992.00 | 277.00 | | 20 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 992.00 | -169.00 | | -20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 267.00 | 238 489.00 | | 59 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 735.00 | 730 302.00 | | 157 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 468.00 | -491 812.00 | | -98 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 22 487.00 | | 33 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 862.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | 21 625.00 | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 775.00 | 12 175.00 | 3 600.00 | 15 775.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 113.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | 3 725.00 | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 1 542.00 | 30 558.00 | | 1 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 760.00 | 25 860.00 | | 23 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 41 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 555.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 729.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 877.00 | 7 098.00 | | 12 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 139.00 | 101 903.00 | | 28 139.00 |