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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 10 402.00 | 862.00 | 11 264.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 1 092.00 | 8 358.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 13 662.00 | 35 453.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 8 113.00 | 39 257.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 799.00 | 33 269.00 | 87 530.00 | 120 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 817.00 | 33 269.00 | 198 548.00 | 231 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 473 195.00 | | | 473 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 812.00 | 473 695.00 | | -491 812.00 |
DL TOTAL (I) | -13 117.00 | 478 695.00 | | -13 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 656.00 | 24 115.00 | | 32 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 22 661.00 | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | 313 098.00 | | 143 567.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 665.00 | 362 942.00 | | 211 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 548.00 | 841 637.00 | | 198 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 597.00 | 359 874.00 | | 208 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 489.00 | 1 995 047.00 | | 238 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 302.00 | 1 521 352.00 | | 730 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 812.00 | 473 695.00 | | -491 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 457.00 | | 56 342.00 | 64 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 5 471.00 | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | 50 872.00 | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075.00 | 31 194.00 | | 2 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 10 318.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 20 877.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VI Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 262.00 | 31 662.00 | 3 600.00 | 35 262.00 |
VW T.V.A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |