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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 3 927.00 | 5 523.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 43 274.00 | 5 840.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 31 653.00 | 15 717.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 799.00 | 90 119.00 | 30 680.00 | 120 799.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 031.00 | 90 119.00 | 109 912.00 | 200 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -163 400.00 | -117 085.00 | | -163 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 371.00 | -46 315.00 | | -317 371.00 |
DL TOTAL (I) | -475 272.00 | -157 900.00 | | -475 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 827.00 | | | 562 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 29 299.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | 23 558.00 | | 5 994.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 180 080.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 183.00 | 233 583.00 | | 585 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 912.00 | 75 683.00 | | 109 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 183.00 | 233 583.00 | | 585 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 28 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 994.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 994.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 454.00 | 994.00 | | -9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 555.00 | 994.00 | | 108 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 926.00 | 47 309.00 | | 425 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 371.00 | -46 315.00 | | -317 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 468.00 | 15 651.00 | | 74 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 15 651.00 | | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VI Groupe et associés | 562 827.00 | 562 827.00 | | 562 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 086.00 | 58 486.00 | 3 600.00 | 62 086.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 183.00 | 585 183.00 | | 585 183.00 |