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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 521 043.00 | | 6 521 043.00 | 6 521 043.00 |
AP Constructions | 15 426 696.00 | 658 608.00 | 14 768 088.00 | 15 426 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 128 808.00 | 658 608.00 | 21 470 201.00 | 22 128 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 3 153 996.00 | | 3 153 996.00 | 3 153 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 247.00 | | 3 204 247.00 | 3 204 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 490 205.00 | 658 608.00 | 24 831 598.00 | 25 490 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 010.00 | 1 010 010.00 | | 1 010 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 090 090.00 | 9 090 090.00 | | 9 090 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 148.00 | -889 939.00 | | -1 158 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 603.00 | -268 209.00 | | 481 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 423 752.00 | 8 942 149.00 | | 9 423 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 008 253.00 | 9 542 489.00 | | 11 008 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199 969.00 | 4 283 708.00 | | 4 199 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 2 843.00 | | 18 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 3 523.00 | | 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 069.00 | 612 682.00 | | 181 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 407 845.00 | 14 445 245.00 | | 15 407 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 831 598.00 | 23 387 394.00 | | 24 831 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 028.00 | | 1 547 028.00 | 1 547 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 028.00 | | 1 547 028.00 | 1 547 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 943.00 | 519 732.00 | | 1 568 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 340.00 | 787 941.00 | | 1 087 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 603.00 | -268 209.00 | | 481 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 842 503.00 | | 286 305.00 | 21 842 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 128 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 128 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 842 503.00 | | 286 305.00 | 21 842 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 383.00 | 508 224.00 | | 150 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 383.00 | 508 224.00 | | 150 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199 969.00 | 63 804.00 | 4 136 165.00 | 4 199 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 407 845.00 | 715 553.00 | 5 962 178.00 | 15 407 845.00 |