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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 521 043.00 | | 6 521 043.00 | 6 521 043.00 |
AP Constructions | 15 426 696.00 | 1 675 056.00 | 13 751 640.00 | 15 426 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947 739.00 | 1 675 056.00 | 20 272 683.00 | 21 947 739.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 892 014.00 | | 892 014.00 | 892 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 075.00 | | 909 075.00 | 909 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 336.00 | 1 675 056.00 | 21 306 280.00 | 22 981 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 010.00 | 1 010 010.00 | | 1 010 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 090 090.00 | 9 090 090.00 | | 9 090 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -59 856.00 | -676 545.00 | | -59 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 803.00 | 616 688.00 | | 661 803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 244.00 | 10 040 441.00 | | 10 702 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203 892.00 | 10 679 461.00 | | 10 203 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 973.00 | 1 168 850.00 | | 394 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 8 930.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 604 036.00 | 11 857 241.00 | | 10 604 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 280.00 | 21 897 681.00 | | 21 306 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 753.00 | | 1 614 753.00 | 1 614 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 753.00 | | 1 614 753.00 | 1 614 753.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 044.00 | 1 566 948.00 | | 1 615 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 241.00 | 950 260.00 | | 953 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 803.00 | 616 688.00 | | 661 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947 739.00 | | | 21 947 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 947 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 947 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947 739.00 | | | 21 947 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 832.00 | 508 224.00 | | 1 166 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 832.00 | 508 224.00 | | 1 166 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 973.00 | 8 808.00 | | 394 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 203 892.00 | 352 967.00 | 3 399 303.00 | 10 203 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 051.00 | 17 061.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 604 036.00 | 366 946.00 | 3 399 303.00 | 10 604 036.00 |