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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 521 043.00 | | 6 521 043.00 | 6 521 043.00 |
AP Constructions | 15 426 696.00 | 2 691 505.00 | 12 735 191.00 | 15 426 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947 739.00 | 2 691 505.00 | 19 256 235.00 | 21 947 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 1 287 949.00 | | 1 287 949.00 | 1 287 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 932.00 | | 1 474 932.00 | 1 474 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 518.00 | 2 691 505.00 | 20 823 014.00 | 23 514 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 010.00 | 1 010 010.00 | | 1 010 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 090 090.00 | 9 090 090.00 | | 9 090 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 914.00 | 30 294.00 | | 66 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 700.00 | 732 401.00 | | 750 700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 917 715.00 | 10 862 795.00 | | 10 917 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 498 623.00 | 9 851 263.00 | | 9 498 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 973.00 | 394 973.00 | | 394 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 097.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 1 362.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905 299.00 | 10 251 696.00 | | 9 905 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 823 014.00 | 21 114 491.00 | | 20 823 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 973.00 | | | 394 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 734.00 | | 1 662 734.00 | 1 662 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 734.00 | | 1 662 734.00 | 1 662 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 738.00 | 1 642 581.00 | | 1 662 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 038.00 | 910 180.00 | | 912 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 700.00 | 732 401.00 | | 750 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947 739.00 | 21 947 739.00 | | 21 947 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 280.00 | 508 225.00 | | 2 183 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 280.00 | 508 225.00 | | 2 183 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 973.00 | 8 808.00 | 386 165.00 | 394 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 498 623.00 | 768 509.00 | 4 556 984.00 | 9 498 623.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 905 299.00 | 789 020.00 | 4 943 149.00 | 9 905 299.00 |