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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 700.00 | | 825 700.00 | 825 700.00 |
BZ Autres créances | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 632.00 | | 906 632.00 | 906 632.00 |
CU Autres participations | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DK Provisions réglementées | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 418 317.00 | | | 418 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 715.00 | | | 341 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 315.00 | | | 488 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 632.00 | | | 906 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 703.00 | 3 750.00 | | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | 3 750.00 | | 7 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 340.00 | 26 664.00 | 106 656.00 | 333 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 235.00 | 24 812.00 | 72 423.00 | 97 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 246.00 | 78 296.00 | 6 950.00 | 85 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 315.00 | 109 216.00 | 179 079.00 | 488 315.00 |