| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 700.00 | | 825 700.00 | 825 700.00 |
BZ Autres créances | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 437.00 | | 906 437.00 | 906 437.00 |
CU Autres participations | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DK Provisions réglementées | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 483 118.00 | | | 483 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 251.00 | | | 317 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 320.00 | | | 423 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 437.00 | | | 906 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 453.00 | 3 750.00 | 15 203.00 | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 3 750.00 | 15 203.00 | 11 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 676.00 | 26 664.00 | 106 656.00 | 306 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 566.00 | 24 450.00 | 49 116.00 | 73 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 434.00 | 80 484.00 | 6 950.00 | 87 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 319.00 | 94 191.00 | 155 772.00 | 423 319.00 |