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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 700.00 | | 825 700.00 | 825 700.00 |
BZ Autres créances | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 270.00 | | 911 270.00 | 911 270.00 |
CU Autres participations | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DK Provisions réglementées | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 527 125.00 | | | 527 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 146.00 | | | 384 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 270.00 | | | 911 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 203.00 | 3 546.00 | | 15 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 203.00 | 3 546.00 | | 15 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 012.00 | 26 664.00 | 106 656.00 | 280 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 263.00 | 24 595.00 | 24 668.00 | 49 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 384.00 | 82 434.00 | 6 950.00 | 89 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 145.00 | 106 129.00 | 131 324.00 | 384 145.00 |