| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 626.00 | 5 399.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074.00 | 626.00 | 5 448.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 135.00 | | 460 135.00 | 460 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 208.00 | 626.00 | 465 582.00 | 466 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 813.00 | 17 641.00 | | 106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 030.00 | 91 172.00 | | 81 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 843.00 | 128 813.00 | | 209 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 85.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 300.00 | 217 469.00 | | 217 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 26 120.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 49 345.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 739.00 | 293 019.00 | | 255 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 582.00 | 421 832.00 | | 465 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 439.00 | 75 550.00 | | 38 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 961.00 | | 1 202 961.00 | 1 202 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 817.00 | 11 256.00 | | 5 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | 1 298.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 22.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 22.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -22.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 29 154.00 | | 19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 630.00 | 1 057 396.00 | | 1 228 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 600.00 | 966 224.00 | | 1 147 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 030.00 | 91 172.00 | | 81 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 049.00 | | 6 025.00 | 200 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 49.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 6 074.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VP Divers | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 170.00 | 264 121.00 | 49.00 | 264 170.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 739.00 | 38 439.00 | | 255 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 283.00 | 19 556.00 | | 23 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 170.00 | 18 280.00 | | 44 170.00 |
ST Autres comptes | 79 352.00 | 62 332.00 | | 79 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 730.00 | 266 007.00 | | 333 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 864.00 | 2 648.00 | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 163.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 011.00 | 21 719.00 | | 26 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 366.00 | 128 304.00 | | 147 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 724.00 | 90 880.00 | | 120 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 116.00 | 349 266.00 | | 461 116.00 |