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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 2 133.00 | 3 891.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073.00 | 2 133.00 | 3 940.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 252.00 | | 180 252.00 | 180 252.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 072.00 | 2 133.00 | 218 939.00 | 221 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 843.00 | 106 813.00 | | 187 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 152.00 | 81 029.00 | | -12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 197 690.00 | 209 843.00 | | 197 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 217 300.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 18 409.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 19 878.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249.00 | 255 739.00 | | 21 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 939.00 | 465 582.00 | | 218 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949.00 | 38 439.00 | | 3 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002.00 | 1 228 630.00 | | 1 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154.00 | 1 147 600.00 | | 13 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 152.00 | 81 029.00 | | -12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 1 507.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 1 507.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VP Divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 249.00 | 3 949.00 | 17 300.00 | 21 249.00 |