| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 210.00 | 42 915.00 | 67 295.00 | 110 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 8 167.00 | 188.00 | 7 979.00 | 8 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 7 997.00 | 27 412.00 | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 5 635.00 | 23 340.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 220.00 | 56 735.00 | 1 522 485.00 | 1 579 220.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CF Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 350.00 | 56 735.00 | 1 576 615.00 | 1 633 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 386.00 | 175 691.00 | | 193 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 17 695.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 246 496.00 | 215 386.00 | | 246 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 754.00 | 1 100 000.00 | | 993 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 810.00 | 344 610.00 | | 252 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 15 359.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 371.00 | 10 664.00 | | 28 371.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 119.00 | 1 470 633.00 | | 1 330 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 615.00 | 1 686 019.00 | | 1 576 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 013.00 | 132 531.00 | | 227 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 487.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 947.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 525.00 | 48 965.00 | | 245 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 414.00 | 31 270.00 | | 214 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 111.00 | 17 695.00 | | 31 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 578.00 | | 36 642.00 | 1 542 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | | 36 526.00 | 36 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | 116.00 | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 45 487.00 | | 11 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 177.00 | 36 738.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 8 749.00 | | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 492.00 | 143 196.00 | 586 578.00 | 993 492.00 |
VI Groupe et associés | 252 810.00 | | 23 900.00 | 252 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 283.00 | 40 824.00 | 26 459.00 | 67 283.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 119.00 | 227 013.00 | 610 478.00 | 1 330 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 818.00 | 997.00 | | 24 818.00 |
ST Autres comptes | 15 964.00 | 2 929.00 | | 15 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 589.00 | 13 897.00 | | 55 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 452.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 445.00 | 9 717.00 | | 40 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | 3 430.00 | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 087.00 | 17 824.00 | | 97 087.00 |