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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 4 934.00 | 846.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 945.00 | 1 575.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 908.00 | 5 880.00 | 33 028.00 | 38 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 696.00 | | 447 696.00 | 447 696.00 |
BZ Autres créances | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 745.00 | | 544 745.00 | 544 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 654.00 | 5 880.00 | 577 774.00 | 583 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 976.00 | | | 336 976.00 |
EA Autres dettes | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 102.00 | | | 426 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 774.00 | | | 577 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 102.00 | | | 426 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 447 696.00 | | | 447 696.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 988.00 | 533 052.00 | 2 936.00 | 535 988.00 |
VW T.V.A. | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 102.00 | 426 102.00 | | 426 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 853.00 | | | 418 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
ZE Dividendes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 936.00 | | | 190 936.00 |