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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 6 956.00 | 524.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 483.00 | 6 305.00 | 8 177.00 | 14 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 595.00 | 13 261.00 | 42 334.00 | 55 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 183.00 | | 405 183.00 | 405 183.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 511.00 | | 568 511.00 | 568 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 105.00 | 13 261.00 | 610 844.00 | 624 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 079.00 | 12 124.00 | | 30 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 877.00 | 17 955.00 | | 87 877.00 |
DL TOTAL (I) | 249 956.00 | 162 079.00 | | 249 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 829.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 105 874.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 090.00 | 448 779.00 | | 331 090.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 6 184.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 888.00 | 561 666.00 | | 360 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 844.00 | 723 745.00 | | 610 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 888.00 | 561 666.00 | | 360 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 449.00 | | 3 146.00 | 52 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | 850.00 | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | | 1 600.00 | 12 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | 696.00 | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 2 971.00 | | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 655.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 316.00 | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 405 183.00 | 405 183.00 | | 405 183.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 129.00 | 434 129.00 | | 434 129.00 |
VW T.V.A. | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 888.00 | 360 888.00 | | 360 888.00 |