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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 13 320.00 | 39 464.00 | 52 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 836.00 | 20 800.00 | 74 036.00 | 94 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 893.00 | | 464 893.00 | 464 893.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 235.00 | | 680 235.00 | 680 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 070.00 | 20 800.00 | 754 271.00 | 775 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 585.00 | 67 956.00 | | 55 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | -12 371.00 | | 78 560.00 |
DL TOTAL (I) | 266 145.00 | 187 585.00 | | 266 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | 40 000.00 | | 36 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 31 682.00 | | 68 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 648.00 | 293 865.00 | | 382 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 269.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 125.00 | 407 980.00 | | 488 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 271.00 | 595 565.00 | | 754 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 349.00 | 367 980.00 | | 459 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 836.00 | | 100.00 | 94 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 94 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 100.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 5 006.00 | | 15 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 99.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 4 907.00 | | 8 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 464 893.00 | 464 893.00 | | 464 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 7 932.00 | 28 776.00 | 36 708.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 366.00 | 495 366.00 | | 495 366.00 |
VW T.V.A. | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 125.00 | 459 349.00 | 28 776.00 | 488 125.00 |