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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 032.00 | 2 968.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 032.00 | 2 968.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480 813.00 | | 3 480 813.00 | 3 480 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 310.00 | | 3 331 310.00 | 3 331 310.00 |
BZ Autres créances | 478 943.00 | | 478 943.00 | 478 943.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 401 503.00 | | 401 503.00 | 401 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 749.00 | | 7 701 749.00 | 7 701 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 750.00 | 1 032.00 | 7 704 718.00 | 7 705 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 909.00 | | | -201 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 980.00 | -201 909.00 | | -511 980.00 |
DL TOTAL (I) | -613 889.00 | -101 909.00 | | -613 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 869.00 | | | 1 822 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 652.00 | 488 060.00 | | 2 211 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 573.00 | 8 516.00 | | 400 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 907.00 | 22 401.00 | | 625 907.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002 585.00 | | | 3 002 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 607.00 | 518 978.00 | | 8 318 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 718.00 | 417 069.00 | | 7 704 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 573.00 | 400 573.00 | | 400 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002 585.00 | 3 002 585.00 | | 3 002 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 310.00 | | | 3 331 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 870.00 | 1 822 870.00 | | 1 822 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 652.00 | 2 211 652.00 | | 2 211 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 494.00 | 3 811 494.00 | | 3 811 494.00 |
VW T.V.A. | 556 411.00 | 556 411.00 | | 556 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 203 588.00 | 8 203 588.00 | | 8 203 588.00 |