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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 2 523.00 | 3 184.00 | 5 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 707.00 | 2 523.00 | 329 184.00 | 331 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 506 900.00 | | 9 506 900.00 | 9 506 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700 523.00 | | 12 700 523.00 | 12 700 523.00 |
BZ Autres créances | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
CF Disponibilités | 314 374.00 | | 314 374.00 | 314 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 616.00 | | 22 736 616.00 | 22 736 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 068 324.00 | 2 523.00 | 23 065 801.00 | 23 068 324.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 889.00 | -201 909.00 | | -713 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 651.00 | -511 980.00 | | 608 651.00 |
DL TOTAL (I) | -5 238.00 | -613 889.00 | | -5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 788.00 | 1 822 869.00 | | 3 666 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 138.00 | 2 211 652.00 | | 3 057 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 500.00 | 115 020.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 791.00 | 400 573.00 | | 903 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 891.00 | 625 907.00 | | 2 035 891.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 348 929.00 | 3 002 585.00 | | 13 348 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071 039.00 | 8 318 607.00 | | 23 071 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 065 801.00 | 7 704 718.00 | | 23 065 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 012 539.00 | 8 203 587.00 | | 23 012 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 666 788.00 | 1 822 869.00 | | 3 666 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 789 520.00 | | 8 789 520.00 | 8 789 520.00 |
FG Production vendue services | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 857.00 | | 8 926 857.00 | 8 926 857.00 |
FM Production stockée | | | 6 026 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 956 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 873.00 | 4 557 974.00 | | 14 956 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 222.00 | 5 069 954.00 | | 14 348 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 651.00 | -511 980.00 | | 608 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 791.00 | 903 791.00 | | 903 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 348 929.00 | 13 348 929.00 | | 13 348 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 900.00 | 325 900.00 | | 325 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 700 524.00 | | | 12 700 524.00 |
VB T. V. A. | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666 789.00 | 3 666 789.00 | | 3 666 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 138.00 | 3 057 138.00 | | 3 057 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188 044.00 | 13 188 044.00 | | 13 188 044.00 |
VW T.V.A. | 1 908 152.00 | 1 908 152.00 | | 1 908 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 012 539.00 | 23 012 539.00 | | 23 012 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |