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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 4 972.00 | 1 660.00 | 6 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 290.00 | 4 972.00 | 84 317.00 | 89 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 784 514.00 | | 1 784 514.00 | 1 784 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 442.00 | | 1 353 442.00 | 1 353 442.00 |
BZ Autres créances | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CF Disponibilités | 4 376 213.00 | | 4 376 213.00 | 4 376 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 351.00 | | 7 872 351.00 | 7 872 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 642.00 | 4 972.00 | 7 956 669.00 | 7 961 642.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 136.00 | | | 670 136.00 |
DH Report à nouveau | | -105 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 867.00 | 1 285 374.00 | | 991 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 003.00 | 1 280 136.00 | | 1 772 003.00 |
DP Provisions pour risques | 302 642.00 | | | 302 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 507.00 | 425 152.00 | | 648 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 149.00 | 425 152.00 | | 951 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 834.00 | | | 527 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 400.00 | 292 295.00 | | 636 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 32 460.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 539.00 | 1 555 370.00 | | 1 161 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 122.00 | 1 995 412.00 | | 542 122.00 |
EA Autres dettes | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 556.00 | 13 011 616.00 | | 2 280 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 517.00 | 16 887 154.00 | | 5 233 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 669.00 | 18 592 442.00 | | 7 956 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 003.00 | 16 854 694.00 | | 4 580 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 562 584.00 | | 15 562 584.00 | 15 562 584.00 |
FG Production vendue services | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 606 281.00 | | 15 606 281.00 | 15 606 281.00 |
FM Production stockée | | | -3 951 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 655 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 642.00 | | | 302 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 642.00 | | | 302 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 642.00 | | | -302 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 560.00 | 524 200.00 | | 487 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 519.00 | 12 105 595.00 | | 11 658 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 544.00 | 10 783 490.00 | | 10 657 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 867.00 | 1 285 374.00 | | 991 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 902.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 902.00 | | 4 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 152.00 | 525 997.00 | | 425 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 152.00 | 525 997.00 | | 425 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 905.00 | 333 905.00 | | 333 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 539.00 | 993 009.00 | 168 530.00 | 1 161 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 556.00 | 2 280 556.00 | | 2 280 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 443.00 | 1 353 443.00 | | 1 353 443.00 |
VB T. V. A. | 193 870.00 | 193 870.00 | | 193 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 103.00 | 53 799.00 | 222 262.00 | 525 103.00 |
VI Groupe et associés | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 532.00 | 1 706 532.00 | | 1 706 532.00 |
VW T.V.A. | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 837.00 | 4 580 003.00 | 390 792.00 | 5 219 837.00 |