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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 46.00 | 60.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 298.00 | 4 604.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 192.00 | 1 276.00 | 1 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 333.00 | 3 055.00 | 167 278.00 | 170 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 264.00 | 3 055.00 | 231 209.00 | 234 264.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 322.00 | 2 519.00 | 13 803.00 | 16 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | 170 075.00 | 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 2 250.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 055.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 604.00 | 258.00 | 36 862.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
ST Autres comptes | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 366.00 | | | 164 366.00 |