| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 5 811.00 | 1 469.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 438.00 | | 609 438.00 | 609 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 930.00 | 19 079.00 | 627 851.00 | 646 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 420.00 | 19 079.00 | 779 341.00 | 798 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 537.00 | 11 800.00 | 8 737.00 | 20 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 046.00 | 257 414.00 | | 496 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994.00 | 626.00 | | 1 994.00 |
DH Report à nouveau | -128 922.00 | -71 320.00 | | -128 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 979.00 | -57 602.00 | | -98 979.00 |
DL TOTAL (I) | 270 139.00 | 129 118.00 | | 270 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 303.00 | 123 371.00 | | 209 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 073.00 | 131 748.00 | | 197 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 140 630.00 | | 32 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 593.00 | 59 812.00 | | 42 593.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 31 412.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 202.00 | 486 973.00 | | 509 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 341.00 | 616 091.00 | | 779 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 106.00 | 373 456.00 | | 331 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 111 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 4 092.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 4 092.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 3 008.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 3 063.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | 1 029.00 | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 876.00 | -39 841.00 | | -20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 933.00 | 239 727.00 | | 126 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 912.00 | 297 329.00 | | 225 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 979.00 | -57 602.00 | | -98 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 600.00 | | 122 399.00 | 534 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 879.00 | | 5 400.00 | 23 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 646 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 742.00 | 20 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 618 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 213.00 | | 111 042.00 | 508 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 1 457.00 | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 340.00 | 11 550.00 | 9 811.00 | 17 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 722.00 | 8 820.00 | 8 742.00 | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 2 730.00 | 1 069.00 | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 303.00 | 31 207.00 | 103 096.00 | 209 303.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 6 800.00 | 6 250.00 | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 358.00 | 62 405.00 | 6 953.00 | 69 358.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 202.00 | 331 106.00 | 103 096.00 | 509 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 338.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | 15 847.00 | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 31 579.00 | 23 820.00 | | 31 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 944.00 | 2 277.00 | | 5 944.00 |
YT Sous‐traitance | 72 722.00 | 189 230.00 | | 72 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YW Taxe professionnelle | | 136.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | 1 474.00 | | 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 421.00 | 44 255.00 | | 18 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 201.00 | 231 174.00 | | 139 201.00 |