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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 4 447.00 | 3 901.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 171.00 | 297.00 | 1 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 396.00 | | 498 396.00 | 498 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 600.00 | 17 340.00 | 517 260.00 | 534 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 431.00 | 17 340.00 | 616 091.00 | 633 431.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 879.00 | 11 722.00 | 12 157.00 | 23 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 414.00 | 257 414.00 | | 257 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DH Report à nouveau | -71 320.00 | -32 264.00 | | -71 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 602.00 | -39 056.00 | | -57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 129 118.00 | 186 720.00 | | 129 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 371.00 | 139 020.00 | | 123 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 748.00 | 16 948.00 | | 131 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 630.00 | 56 902.00 | | 140 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 47 468.00 | | 59 812.00 |
EA Autres dettes | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 973.00 | 260 337.00 | | 486 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 091.00 | 447 058.00 | | 616 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 456.00 | 260 337.00 | | 373 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 221 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 10 282.00 | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 10 282.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 2 263.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 2 263.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 8 019.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 841.00 | -36 676.00 | | -39 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 727.00 | 149 386.00 | | 239 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 329.00 | 188 442.00 | | 297 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 602.00 | -39 056.00 | | -57 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 554.00 | | 224 354.00 | 310 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 534 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 859.00 | | 224 354.00 | 283 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 773.00 | 7 819.00 | 252.00 | 9 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 946.00 | 4 776.00 | | 6 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 101.00 | 252.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 942.00 | | 2 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 12 500.00 | 31 250.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 391.00 | 29 124.00 | 82 267.00 | 111 391.00 |
VI Groupe et associés | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 241.00 | 97 983.00 | 258.00 | 98 241.00 |
VW T.V.A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 973.00 | 373 456.00 | 113 517.00 | 486 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 2 552.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | 11 464.00 | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 23 820.00 | 26 929.00 | | 23 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 277.00 | 1 963.00 | | 2 277.00 |
YT Sous‐traitance | 189 230.00 | 84 400.00 | | 189 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 2 686.00 | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 260.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 255.00 | 17 790.00 | | 44 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 174.00 | 124 757.00 | | 231 174.00 |