| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | 4 293.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981.00 | 6 293.00 | | 14 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 29 511.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 299.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 540.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 379.00 | 30 350.00 | | 24 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 361.00 | 36 643.00 | | 39 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103.00 | 7 430.00 | | 8 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447.00 | 8 400.00 | | 10 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758.00 | 4 107.00 | | 1 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 689.00 | 4 293.00 | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 920.00 | 6 644.00 | 16 276.00 | 22 920.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379.00 | 8 103.00 | 16 276.00 | 24 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 612.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 113.00 | 2 863.00 | | 1 113.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 445.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 612.00 | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 3 309.00 | | 1 269.00 |