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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CU Autres participations | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 781.00 | 4 093.00 | | 12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | 8 689.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 27 183.00 | 14 981.00 | | 27 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276.00 | 22 920.00 | | 16 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 499.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 963.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844.00 | 24 379.00 | | 17 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 026.00 | 39 361.00 | | 45 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 265.00 | 8 103.00 | | 8 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913.00 | 10 447.00 | | 13 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712.00 | 1 758.00 | | 1 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | 8 689.00 | | 12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 3 294.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 294.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 276.00 | 6 697.00 | 9 579.00 | 16 276.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 844.00 | 8 265.00 | 9 579.00 | 17 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | 1 113.00 | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 173.00 | 156.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275.00 | 1 269.00 | | 1 275.00 |