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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CF Disponibilités | 249 375.00 | | 249 375.00 | 249 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 375.00 | | 249 375.00 | 249 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
CU Autres participations | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 482.00 | 31 834.00 | | 145 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 646.00 | 113 648.00 | | 132 646.00 |
DL TOTAL (I) | 280 328.00 | 147 682.00 | | 280 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 584.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341.00 | 1 783.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 669.00 | 149 465.00 | | 282 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341.00 | 1 783.00 | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 069.00 | 115 013.00 | | 134 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423.00 | 1 365.00 | | 1 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 646.00 | 113 648.00 | | 132 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161.00 | 1 160.00 | | 1 161.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 199.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 359.00 | | 1 333.00 |