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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 15.00 | 743.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 217.00 | 15.00 | 122 202.00 | 122 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
BZ Autres créances | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 163.00 | | 438 163.00 | 438 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 380.00 | 15.00 | 560 364.00 | 560 380.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 370.00 | | | -145 370.00 |
DL TOTAL (I) | 519 630.00 | | | 519 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 364.00 | | | 560 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 826.00 | | | 655 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 826.00 | | | -20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 135.00 | | | 818 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 505.00 | | | 963 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 370.00 | | | -145 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 91 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 000.00 | 122 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
VI Groupe et associés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 318.00 | 266 859.00 | 1 459.00 | 268 318.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |