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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 311.00 | 1 131.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 901.00 | 311.00 | 92 590.00 | 92 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BZ Autres créances | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 819.00 | | 262 819.00 | 262 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 720.00 | 311.00 | 355 409.00 | 355 720.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 370.00 | | | -145 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 883.00 | -145 370.00 | | -174 883.00 |
DL TOTAL (I) | 344 747.00 | 519 630.00 | | 344 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 362.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | 20 942.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662.00 | 40 735.00 | | 10 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 409.00 | 560 364.00 | | 355 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 635 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 10 826.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 645 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 623.00 | 655 826.00 | | 32 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 623.00 | -20 826.00 | | -32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 308.00 | 818 135.00 | | 157 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 191.00 | 963 505.00 | | 332 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 883.00 | -145 370.00 | | -174 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | | 683.00 | 122 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 92 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | 683.00 | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 296.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 296.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 176.00 | 233 717.00 | 1 459.00 | 235 176.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |