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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 759.00 | 1 308.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 574.00 | 759.00 | 339 815.00 | 340 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 946.00 | 759.00 | 452 187.00 | 452 946.00 |
CU Autres participations | 337 048.00 | | 337 048.00 | 337 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 253.00 | -145 370.00 | | -320 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 467.00 | -174 883.00 | | -50 467.00 |
DL TOTAL (I) | 294 280.00 | 344 747.00 | | 294 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 222.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 10 440.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 906.00 | 10 662.00 | | 157 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 187.00 | 355 409.00 | | 452 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 2 623.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 445.00 | 32 623.00 | | 76 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -32 623.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 232.00 | 157 308.00 | | 275 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 699.00 | 332 191.00 | | 325 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 467.00 | -174 883.00 | | -50 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 901.00 | | 322 673.00 | 92 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 338 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 340 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 625.00 | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 459.00 | | 322 048.00 | 91 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 448.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 448.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 903.00 | 81 444.00 | 1 459.00 | 82 903.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |