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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 876.00 | 148 043.00 | 10 833.00 | 158 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 9.00 | 276.00 | 285.00 |
AN Terrains | 4 042 123.00 | | 4 042 123.00 | 4 042 123.00 |
AP Constructions | 136 579 912.00 | 39 249 571.00 | 97 330 340.00 | 136 579 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 098.00 | 332 206.00 | 43 891.00 | 376 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 251 892.00 | | 15 251 892.00 | 15 251 892.00 |
AX Avances et acomptes | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 468 044.00 | 39 736 863.00 | 116 731 181.00 | 156 468 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 758.00 | 990 405.00 | 678 353.00 | 1 668 758.00 |
BZ Autres créances | 4 110 440.00 | | 4 110 440.00 | 4 110 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CF Disponibilités | 5 876 957.00 | | 5 876 957.00 | 5 876 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 729.00 | 990 405.00 | 10 987 324.00 | 11 977 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 445 774.00 | 40 727 269.00 | 127 718 505.00 | 168 445 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | | | 3 252 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
DG Autres réserves | 10 457 149.00 | | | 10 457 149.00 |
DH Report à nouveau | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 524.00 | | | 910 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 649 233.00 | | | 15 649 233.00 |
DL TOTAL (I) | 30 735 188.00 | | | 30 735 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913 371.00 | | | 2 913 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913 371.00 | | | 2 913 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 869 772.00 | | | 88 869 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 022.00 | | | 849 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 770.00 | | | 834 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 088.00 | | | 1 648 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 100.00 | | | 1 531 100.00 |
EA Autres dettes | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 069 946.00 | | | 94 069 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 718 505.00 | | | 127 718 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 128.00 | | | 7 905 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21 125.00 | | -21 125.00 | -21 125.00 |
FG Production vendue services | 16 205 839.00 | | 16 205 839.00 | 16 205 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 184 714.00 | | 16 184 714.00 | 16 184 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 907 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096 344.00 | |
GE Autres charges | | | 346 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 895 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 697.00 | | | 319 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 205.00 | | | 494 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 394.00 | | | 613 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 394.00 | | | 354 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 031.00 | | | 373 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 362.00 | | | 240 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 781.00 | | | 19 595 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685 256.00 | | | 18 685 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 524.00 | | | 910 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 103 246.00 | | 21 063 385.00 | 144 103 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698 586.00 | 156 468 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698 586.00 | 156 274 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 362.00 | | 1 800.00 | 157 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 911 944.00 | | 21 061 418.00 | 143 911 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 939.00 | | 167.00 | 33 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068 607.00 | 3 529 807.00 | 861 552.00 | 37 068 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 511.00 | 11 540.00 | | 136 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 096.00 | 3 518 267.00 | 861 552.00 | 36 932 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 002.00 | 1 096 345.00 | 778 976.00 | 2 596 002.00 |
6T Sur comptes clients | 771 571.00 | 392 015.00 | 173 181.00 | 771 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 571.00 | 392 015.00 | 173 181.00 | 771 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 574.00 | 1 488 360.00 | 952 157.00 | 3 367 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 359.00 | 952 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 022.00 | | | 849 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 770.00 | 834 770.00 | | 834 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 100.00 | 1 531 100.00 | | 1 531 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 392 657.00 | | | 392 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 101.00 | | | 1 276 101.00 |
VB T. V. A. | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 869 772.00 | 4 159 795.00 | 14 573 287.00 | 88 869 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 274 330.00 | | | 10 274 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369 782.00 | | | 3 369 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VP Divers | 3 195 328.00 | | | 3 195 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 765.00 | | | 582 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 835.00 | 6 042 000.00 | 23 835.00 | 6 065 835.00 |
VW T.V.A. | 1 154 536.00 | 548 718.00 | 605 818.00 | 1 154 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 069 946.00 | 7 905 128.00 | 15 179 105.00 | 94 069 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536 231.00 | | | 1 536 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 904.00 | | | 308 904.00 |
ST Autres comptes | 6 709 094.00 | | | 6 709 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 324.00 | | | 254 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536 231.00 | | | 1 536 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 848.00 | | | 382 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 327 404.00 | | | 7 327 404.00 |