| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 067.00 | 201 023.00 | 15 043.00 | 216 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 14.00 | 21.00 | 35.00 |
AN Terrains | 5 397 610.00 | | 5 397 610.00 | 5 397 610.00 |
AP Constructions | 184 345 129.00 | 54 178 676.00 | 130 166 452.00 | 184 345 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 512.00 | 404 564.00 | 139 948.00 | 544 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 072 190.00 | | 9 072 190.00 | 9 072 190.00 |
AX Avances et acomptes | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 645 726.00 | 54 792 711.00 | 144 853 015.00 | 199 645 726.00 |
BN En cours de production de biens | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 822.00 | 1 204 703.00 | 871 119.00 | 2 075 822.00 |
BZ Autres créances | 5 663 290.00 | | 5 663 290.00 | 5 663 290.00 |
CF Disponibilités | 5 887 495.00 | | 5 887 495.00 | 5 887 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 398.00 | | 453 398.00 | 453 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 090 854.00 | 1 204 703.00 | 12 886 151.00 | 14 090 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 736 581.00 | 55 997 414.00 | 157 739 167.00 | 213 736 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | 3 252 450.00 | | 3 252 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | 325 245.00 | | 325 245.00 |
DG Autres réserves | 16 313 930.00 | 14 968 762.00 | | 16 313 930.00 |
DH Report à nouveau | -362 267.00 | -365 076.00 | | -362 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 049.00 | 1 347 977.00 | | 1 407 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 267 730.00 | 18 237 846.00 | | 20 267 730.00 |
DL TOTAL (I) | 41 386 697.00 | 37 949 764.00 | | 41 386 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 467.00 | 2 331 651.00 | | 2 599 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599 467.00 | 2 331 651.00 | | 2 599 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 710 814.00 | 104 939 371.00 | | 108 710 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 024.00 | 964 157.00 | | 993 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 658.00 | 1 112 315.00 | | 1 267 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 341.00 | 674 756.00 | | 932 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824 682.00 | 2 093 658.00 | | 1 824 682.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 27 263.00 | | 4 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 621.00 | 82 992.00 | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 753 001.00 | 109 894 583.00 | | 113 753 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 739 167.00 | 150 175 999.00 | | 157 739 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 174 812.00 | 8 716 521.00 | | 9 174 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 060.00 | | -23 060.00 | -23 060.00 |
FG Production vendue services | 17 155 805.00 | | 17 155 805.00 | 17 155 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 132 744.00 | | 17 132 744.00 | 17 132 744.00 |
FM Production stockée | | | 5 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 830 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 724.00 | |
GE Autres charges | | | 419 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 346.00 | 294 751.00 | | 277 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 381.00 | 451 650.00 | | 418 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 761.00 | 253 247.00 | | 198 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 142.00 | 721 822.00 | | 617 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 19 782.00 | | 9 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 552.00 | 407 250.00 | | 148 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 737.00 | 427 033.00 | | 157 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 404.00 | 294 788.00 | | 459 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 659.00 | 47 313.00 | | 16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454 275.00 | 19 705 930.00 | | 20 454 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 226.00 | 18 357 953.00 | | 19 047 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 049.00 | 1 347 977.00 | | 1 407 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 326 956.00 | | 27 316 877.00 | 189 326 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 162 729.00 | 835 377.00 | 199 645 726.00 | 16 162 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162 729.00 | 835 377.00 | 199 384 506.00 | 16 162 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 844.00 | | 11 257.00 | 204 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 082 009.00 | | 27 300 604.00 | 189 082 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 102.00 | | 5 015.00 | 40 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 877 490.00 | 4 724 915.00 | 809 694.00 | 50 877 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 171.00 | 6 866.00 | | 194 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683 319.00 | 4 718 049.00 | 809 694.00 | 50 683 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331 651.00 | 793 724.00 | 525 907.00 | 2 331 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 755.00 | 211 265.00 | 418 318.00 | 1 411 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 755.00 | 211 265.00 | 418 318.00 | 1 411 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 407.00 | 1 004 990.00 | 944 226.00 | 3 743 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 990.00 | 944 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 024.00 | | | 993 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 658.00 | 1 267 658.00 | | 1 267 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824 682.00 | 1 824 682.00 | | 1 824 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 548 887.00 | 548 887.00 | | 548 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526 935.00 | 1 526 935.00 | | 1 526 935.00 |
VB T. V. A. | 498 219.00 | 498 219.00 | | 498 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 710 814.00 | 5 312 985.00 | 18 761 448.00 | 108 710 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 282 364.00 | | | 8 282 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504 582.00 | | | 4 504 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
VP Divers | 4 992 795.00 | 4 992 795.00 | | 4 992 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 398.00 | 453 398.00 | | 453 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214 902.00 | 8 192 511.00 | 22 390.00 | 8 214 902.00 |
VW T.V.A. | 499 565.00 | 312 297.00 | 187 267.00 | 499 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 752 934.00 | 9 174 812.00 | 18 948 716.00 | 113 752 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740 597.00 | | | 1 740 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
ST Autres comptes | 6 535 176.00 | | | 6 535 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740 597.00 | | | 1 740 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 634.00 | | | 467 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 128 553.00 | | | 7 128 553.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |