| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 809.00 | 194 158.00 | 10 651.00 | 204 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 13.00 | 22.00 | 35.00 |
AN Terrains | 5 264 930.00 | | 5 264 930.00 | 5 264 930.00 |
AP Constructions | 169 155 655.00 | 50 319 877.00 | 118 835 777.00 | 169 155 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 153.00 | 279.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 483.00 | 355 287.00 | 123 195.00 | 478 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 158 971.00 | | 14 158 971.00 | 14 158 971.00 |
AX Avances et acomptes | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 326 956.00 | 50 877 490.00 | 138 449 466.00 | 189 326 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 933.00 | 1 411 755.00 | 739 177.00 | 2 150 933.00 |
BZ Autres créances | 4 382 118.00 | | 4 382 118.00 | 4 382 118.00 |
CF Disponibilités | 6 150 451.00 | | 6 150 451.00 | 6 150 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138 289.00 | 1 411 755.00 | 11 726 533.00 | 13 138 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 465 245.00 | 52 289 245.00 | 150 175 999.00 | 202 465 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | 3 252 450.00 | | 3 252 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | 325 245.00 | | 325 245.00 |
DG Autres réserves | 14 968 762.00 | 13 902 576.00 | | 14 968 762.00 |
DH Report à nouveau | -365 076.00 | -268 865.00 | | -365 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 977.00 | 969 974.00 | | 1 347 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 237 846.00 | 16 797 489.00 | | 18 237 846.00 |
DL TOTAL (I) | 37 949 764.00 | 35 161 430.00 | | 37 949 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 924.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 331 651.00 | 2 297 265.00 | | 2 331 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 651.00 | 2 314 189.00 | | 2 331 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 939 371.00 | 100 157 661.00 | | 104 939 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 157.00 | 965 203.00 | | 964 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 315.00 | 1 130 869.00 | | 1 112 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 756.00 | 1 286 933.00 | | 674 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 658.00 | 1 326 226.00 | | 2 093 658.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | 43 343.00 | | 27 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 992.00 | 155 531.00 | | 82 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 894 583.00 | 105 065 837.00 | | 109 894 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 175 999.00 | 142 541 457.00 | | 150 175 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 521.00 | 8 586 954.00 | | 8 716 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 132.00 | | -25 132.00 | -25 132.00 |
FG Production vendue services | 16 917 370.00 | | 16 917 370.00 | 16 917 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 892 237.00 | | 16 892 237.00 | 16 892 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 971 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 460.00 | |
GE Autres charges | | | 338 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 725 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 751.00 | 332 256.00 | | 294 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 650.00 | 529 212.00 | | 451 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 247.00 | 317 252.00 | | 253 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 822.00 | 846 465.00 | | 721 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 782.00 | 21 565.00 | | 19 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 250.00 | 486 128.00 | | 407 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 033.00 | 507 693.00 | | 427 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 788.00 | 338 772.00 | | 294 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 313.00 | 75 485.00 | | 47 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 705 930.00 | 19 698 380.00 | | 19 705 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 953.00 | 18 728 405.00 | | 18 357 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 977.00 | 969 974.00 | | 1 347 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 668 880.00 | | 17 229 196.00 | 177 668 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 40 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571 119.00 | 189 326 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569 793.00 | 189 082 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 284.00 | | 1 560.00 | 203 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 424 284.00 | | 17 227 519.00 | 177 424 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 312.00 | | 117.00 | 41 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 174 159.00 | 4 548 337.00 | 845 007.00 | 47 174 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 238.00 | 10 932.00 | | 183 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 990 920.00 | 4 537 405.00 | 845 007.00 | 46 990 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314 189.00 | 435 460.00 | 417 999.00 | 2 314 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | 1 274 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | 1 274 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | 1 274 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 508.00 | 875 439.00 | 720 539.00 | 3 588 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 439.00 | 703 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 157.00 | | | 964 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 315.00 | 1 112 315.00 | | 1 112 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 658.00 | 2 093 658.00 | | 2 093 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 434 945.00 | 434 945.00 | | 434 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715 988.00 | 1 715 988.00 | | 1 715 988.00 |
VB T. V. A. | 289 925.00 | 289 925.00 | | 289 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 939 371.00 | 4 773 829.00 | 17 464 559.00 | 104 939 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 975 277.00 | | | 8 975 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073 997.00 | | | 4 073 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VP Divers | 3 853 521.00 | 3 853 521.00 | | 3 853 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 784.00 | 454 784.00 | | 454 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 228.00 | 6 987 837.00 | 17 390.00 | 7 005 228.00 |
VW T.V.A. | 191 178.00 | 142 883.00 | 48 295.00 | 191 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 894 515.00 | 8 716 521.00 | 17 512 854.00 | 109 894 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 271.00 | | | 1 724 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
ST Autres comptes | 6 000 629.00 | | | 6 000 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 222.00 | | | 277 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724 271.00 | | | 1 724 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 239.00 | | | 263 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 585 777.00 | | | 6 585 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |