| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 78 461.00 | 75 338.00 | 3 123.00 | 78 461.00 |
AP Constructions | 745 577.00 | 657 968.00 | 87 609.00 | 745 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 483.00 | 2 067 670.00 | 30 813.00 | 2 098 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 918.00 | 74 625.00 | 9 293.00 | 83 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 235.00 | 2 887 796.00 | 131 439.00 | 3 019 235.00 |
BT Marchandises | 615 170.00 | | 615 170.00 | 615 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 362.00 | | 298 362.00 | 298 362.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CF Disponibilités | 1 542 101.00 | | 1 542 101.00 | 1 542 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 790.00 | | 2 490 790.00 | 2 490 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 025.00 | 2 887 796.00 | 2 622 229.00 | 5 510 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 527.00 | | | 1 308 527.00 |
DH Report à nouveau | 976 536.00 | | | 976 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 653.00 | | | 2 412 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 229.00 | | | 2 622 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 968.00 | 942 587.00 | 1 851 555.00 | 908 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 968.00 | 942 587.00 | 1 851 555.00 | 908 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 557.00 | | | 1 885 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 967.00 | | | 1 878 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 208.00 | | 9 996.00 | 3 021 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 3 019 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 968.00 | 3 006 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 412.00 | | 9 996.00 | 3 008 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 219.00 | 70 545.00 | 11 968.00 | 2 829 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 023.00 | 70 545.00 | 11 968.00 | 2 817 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
UX Autres créances clients | 298 362.00 | | | 298 362.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 519.00 | 333 519.00 | | 333 519.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 576.00 | 209 576.00 | | 209 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | | | 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 801.00 | | | 220 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 228.00 | | | 242 228.00 |