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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 78 461.00 | 75 338.00 | 3 123.00 | 78 461.00 |
AP Constructions | 745 577.00 | 662 256.00 | 83 322.00 | 745 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 440.00 | 1 956 428.00 | 32 011.00 | 1 988 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 849.00 | 67 382.00 | 6 467.00 | 73 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 646.00 | 2 773 599.00 | 153 046.00 | 2 926 646.00 |
BT Marchandises | 768 350.00 | | 768 350.00 | 768 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 358.00 | | 1 371 358.00 | 1 371 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 207.00 | | 2 577 207.00 | 2 577 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 853.00 | 2 773 599.00 | 2 730 254.00 | 5 503 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 527.00 | | | 1 308 527.00 |
DH Report à nouveau | 983 126.00 | | | 983 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 577.00 | | | 2 441 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 254.00 | | | 2 730 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 839.00 | 809 206.00 | 2 003 045.00 | 1 193 839.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 309.00 | 809 206.00 | 2 004 514.00 | 1 195 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 009.00 | | | 2 053 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 085.00 | | | 2 024 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 235.00 | | 44 639.00 | 3 019 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 228.00 | 2 926 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 228.00 | 2 913 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 439.00 | | 44 639.00 | 3 006 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 796.00 | 23 032.00 | 137 228.00 | 2 887 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 600.00 | 23 032.00 | 137 228.00 | 2 875 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
UX Autres créances clients | 285 492.00 | 285 492.00 | | 285 492.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 835.00 | 312 835.00 | | 312 835.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 671.00 | | | 331 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |