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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 78 461.00 | 75 338.00 | 3 123.00 | 78 461.00 |
AP Constructions | 790 622.00 | 668 281.00 | 122 341.00 | 790 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 359.00 | 2 028 171.00 | 258 188.00 | 2 286 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 350.00 | 64 791.00 | 6 560.00 | 71 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 588.00 | 2 848 777.00 | 390 811.00 | 3 239 588.00 |
BT Marchandises | 1 081 170.00 | | 1 081 170.00 | 1 081 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 757 774.00 | | 757 774.00 | 757 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 586.00 | | 2 287 586.00 | 2 287 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 184.00 | 2 848 777.00 | 2 678 407.00 | 5 527 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 527.00 | | | 1 308 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 050.00 | | | 1 012 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 426.00 | | | 2 457 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 407.00 | | | 2 678 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 863.00 | 949 225.00 | 2 052 088.00 | 1 102 863.00 |
FD Production vendue biens | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 351.00 | 949 225.00 | 2 058 576.00 | 1 109 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 689.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 970.00 | | | 2 114 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 122.00 | | | 2 099 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 646.00 | | 357 612.00 | 2 926 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 523.00 | 17 146.00 | 3 239 588.00 | 27 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 17 146.00 | 3 226 792.00 | 27 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 850.00 | | 357 612.00 | 2 913 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 599.00 | 90 689.00 | 15 511.00 | 2 773 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 404.00 | 90 689.00 | 15 511.00 | 2 761 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UX Autres créances clients | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 642.00 | 398 642.00 | | 398 642.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |