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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 6 097.00 | 54 881.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 410.00 | 38 367.00 | 25 042.00 | 63 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 753.00 | 112 067.00 | 9 686.00 | 121 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 421.00 | 159 153.00 | 90 267.00 | 249 421.00 |
BT Marchandises | 261 035.00 | 9 000.00 | 252 035.00 | 261 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 446.00 | 9 000.00 | 568 446.00 | 577 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 868.00 | 168 153.00 | 658 714.00 | 826 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 928.00 | | | 529 928.00 |
DH Report à nouveau | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 550 487.00 | | | 550 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 714.00 | | | 658 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 365.00 | 11 850.00 | 877 215.00 | 865 365.00 |
FG Production vendue services | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 469.00 | 11 850.00 | 995 319.00 | 983 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 145.00 | | | 1 019 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 323.00 | | | 1 017 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 011.00 | | 27 410.00 | 237 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 249 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 185 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 753.00 | | 27 410.00 | 172 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 003.00 | 20 162.00 | 7 012.00 | 146 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 6 097.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 382.00 | 14 064.00 | 7 012.00 | 143 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 820.00 | 1 310.00 | | 7 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | 3 310.00 | | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539.00 | 4 186.00 | 352.00 | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 119.00 | 103 732.00 | 387.00 | 104 119.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 097.00 | 98 744.00 | 352.00 | 99 097.00 |