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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 623.00 | 236.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 12 195.00 | 48 783.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 875.00 | 46 582.00 | 17 292.00 | 63 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 702.00 | 117 693.00 | 5 008.00 | 122 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 074.00 | 179 095.00 | 71 978.00 | 251 074.00 |
BT Marchandises | 240 679.00 | 7 000.00 | 233 679.00 | 240 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 281 686.00 | | 281 686.00 | 281 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 220.00 | 7 000.00 | 687 220.00 | 694 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 294.00 | 186 095.00 | 759 198.00 | 945 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 750.00 | | | 531 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DL TOTAL (I) | 591 998.00 | | | 591 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 198.00 | | | 759 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 690.00 | 11 480.00 | 1 009 170.00 | 997 690.00 |
FG Production vendue services | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 423.00 | 11 480.00 | 1 160 903.00 | 1 149 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 139.00 | | | 1 179 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 628.00 | | | 1 137 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 421.00 | | 5 907.00 | 249 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 251 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 186 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 600.00 | | 239.00 | 63 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 163.00 | | 5 668.00 | 185 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 153.00 | 24 197.00 | 4 255.00 | 159 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 6 100.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 434.00 | 18 097.00 | 4 255.00 | 150 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 130.00 | 240.00 | | 9 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 130.00 | 7 240.00 | 9 000.00 | 18 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 240.00 | 151 853.00 | 387.00 | 152 240.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |