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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 430.00 | 1 308.00 | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 18 293.00 | 42 685.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 875.00 | 58 610.00 | 5 264.00 | 63 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 702.00 | 119 656.00 | 3 045.00 | 122 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 956.00 | 196 991.00 | 52 965.00 | 249 956.00 |
BT Marchandises | 239 175.00 | 7 000.00 | 232 175.00 | 239 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
BZ Autres créances | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CF Disponibilités | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 011.00 | 7 000.00 | 799 011.00 | 806 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 968.00 | 203 991.00 | 851 977.00 | 1 055 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 261.00 | | | 573 261.00 |
DH Report à nouveau | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DL TOTAL (I) | 620 133.00 | | | 620 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 977.00 | | | 851 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 133.00 | 31 600.00 | 941 733.00 | 910 133.00 |
FG Production vendue services | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 748.00 | 31 600.00 | 1 077 348.00 | 1 045 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 457.00 | | | 1 092 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 321.00 | | | 1 064 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 074.00 | | 1 264.00 | 251 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 249 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 382.00 | 62 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 839.00 | | 1 260.00 | 63 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 4.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 095.00 | 20 277.00 | 2 382.00 | 179 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 6 286.00 | 2 382.00 | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 276.00 | 13 990.00 | | 164 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 370.00 | 410.00 | | 9 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | 410.00 | | 16 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 402.00 | 229 015.00 | 387.00 | 229 402.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |