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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 3 701.00 | 2 467.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 13 808.00 | 161.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 799.00 | 276 816.00 | 25 983.00 | 302 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 600.00 | 385 082.00 | 212 517.00 | 597 600.00 |
BT Marchandises | 827 320.00 | | 827 320.00 | 827 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 029.00 | 20 600.00 | 325 429.00 | 346 029.00 |
BZ Autres créances | 201 156.00 | | 201 156.00 | 201 156.00 |
CF Disponibilités | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 911.00 | 20 600.00 | 1 442 310.00 | 1 462 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 511.00 | 405 683.00 | 1 654 828.00 | 2 060 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
DG Autres réserves | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
DH Report à nouveau | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | -6 561.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 539 039.00 | 539 029.00 | | 539 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 041.00 | 161 744.00 | | 257 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 528.00 | 46 089.00 | | 18 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 557.00 | 655 061.00 | | 648 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 735.00 | 177 534.00 | | 181 735.00 |
EA Autres dettes | | 126 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 789.00 | 1 167 338.00 | | 1 115 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 828.00 | 1 706 368.00 | | 1 654 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 660.00 | | 2 842 660.00 | 2 842 660.00 |
FG Production vendue services | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 252.00 | | 2 983 252.00 | 2 983 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 29 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 157.00 | 2 798.00 | | 81 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 157.00 | 46 978.00 | | 81 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 274.00 | 68.00 | | 86 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 274.00 | 40 863.00 | | 86 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | 6 115.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 286.00 | 3 690 899.00 | | 3 230 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 277.00 | 3 697 460.00 | | 3 230 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | -6 561.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 478.00 | 10 928.00 | 37 806.00 | 47 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 478.00 | 10 928.00 | 37 806.00 | 47 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 478.00 | 10 928.00 | 37 806.00 | 47 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 558.00 | 648 558.00 | | 648 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 286.00 | 560 986.00 | 300.00 | 561 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 864.00 | 1 030 084.00 | 75 780.00 | 1 105 864.00 |