| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 4 935.00 | 1 233.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | 13 658.00 | 81.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 939.00 | 284 706.00 | 28 233.00 | 312 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 440.00 | 394 056.00 | 229 383.00 | 623 440.00 |
BT Marchandises | 795 823.00 | | 795 823.00 | 795 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 224.00 | 22 354.00 | 414 870.00 | 437 224.00 |
BZ Autres créances | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
CF Disponibilités | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 219.00 | 22 354.00 | 1 421 864.00 | 1 444 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 659.00 | 416 411.00 | 1 651 248.00 | 2 067 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
DG Autres réserves | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
DH Report à nouveau | -6 551.00 | -6 561.00 | | -6 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 906.00 | 9.00 | | -21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 517 132.00 | 539 038.00 | | 517 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 287.00 | 257 041.00 | | 228 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 18 528.00 | | 10 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 353.00 | 648 557.00 | | 718 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 031.00 | 181 735.00 | | 152 031.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 115.00 | 1 115 789.00 | | 1 134 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 248.00 | 1 654 828.00 | | 1 651 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 366.00 | | 2 825 366.00 | 2 825 366.00 |
FG Production vendue services | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 589.00 | | 2 977 589.00 | 2 977 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 20 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | 81 157.00 | | 12 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718.00 | 81 157.00 | | 14 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 463.00 | 86 274.00 | | 19 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | 86 274.00 | | 19 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | -5 116.00 | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 203.00 | 3 230 286.00 | | 3 161 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 109.00 | 3 230 277.00 | | 3 183 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 906.00 | 9.00 | | -21 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 601.00 | | 26 070.00 | 597 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 623 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 417 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 526.00 | | 10 140.00 | 407 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 906.00 | | 15 930.00 | 183 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 083.00 | 9 204.00 | 230.00 | 385 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 1 234.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 381.00 | 7 970.00 | 230.00 | 381 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | 4 094.00 | 2 340.00 | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 4 094.00 | 2 340.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 4 094.00 | 2 340.00 | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 2 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 354.00 | 718 354.00 | | 718 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 066.00 | | | 397 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VB T. V. A. | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 035.00 | 24 988.00 | 51 047.00 | 76 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 317.00 | 611 017.00 | 300.00 | 611 317.00 |
VW T.V.A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 190.00 | 1 073 143.00 | 51 047.00 | 1 124 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |