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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 4 814.00 | 1 799.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 909.00 | 293 847.00 | 22 062.00 | 315 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 284.00 | 395 587.00 | 223 697.00 | 619 284.00 |
BT Marchandises | 764 254.00 | | 764 254.00 | 764 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 552.00 | 45 365.00 | 277 187.00 | 322 552.00 |
BZ Autres créances | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
CF Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 407.00 | 45 365.00 | 1 238 042.00 | 1 283 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 691.00 | 440 952.00 | 1 461 739.00 | 1 902 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DG Autres réserves | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DH Report à nouveau | -28 458.00 | | | -28 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 515 451.00 | | | 515 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 508.00 | | | 273 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 191.00 | | | 552 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 288.00 | | | 946 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 739.00 | | | 1 461 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 497.00 | | | 920 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 289.00 | | | 222 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 036.00 | | 2 353 036.00 | 2 353 036.00 |
FG Production vendue services | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 293.00 | | 2 498 293.00 | 2 498 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 207.00 | | | 2 610 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 888.00 | | | 2 611 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 441.00 | | 4 785.00 | 623 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 619 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 413 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 436.00 | | 4 785.00 | 417 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 057.00 | 10 472.00 | 8 941.00 | 394 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 1 234.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 121.00 | 9 239.00 | 8 941.00 | 389 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 354.00 | 27 379.00 | 4 368.00 | 22 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 354.00 | 27 379.00 | 4 368.00 | 22 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 354.00 | 27 379.00 | 4 368.00 | 22 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 379.00 | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 191.00 | 552 191.00 | | 552 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 219.00 | 25 428.00 | 25 791.00 | 51 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 923.00 | 480 623.00 | 300.00 | 480 923.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 362.00 | 910 571.00 | 25 791.00 | 936 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
ST Autres comptes | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
YT Sous‐traitance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 366.00 | | | 497 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |