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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 120 077.00 | 96 585.00 | 23 492.00 | 120 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 263.00 | 83 092.00 | 2 171.00 | 85 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 862.00 | 81 158.00 | 4 703.00 | 85 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 571.00 | 261 909.00 | 47 662.00 | 309 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 538.00 | 52 121.00 | 360 417.00 | 412 538.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 244.00 | 52 121.00 | 446 123.00 | 498 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 816.00 | 314 030.00 | 493 785.00 | 807 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 924.00 | 464 510.00 | | 454 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 849.00 | -9 585.00 | | -170 849.00 |
DL TOTAL (I) | 292 875.00 | 463 724.00 | | 292 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 050.00 | 46 709.00 | | 14 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079.00 | 15 104.00 | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 45 321.00 | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 312.00 | 96 500.00 | | 90 312.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 910.00 | 204 024.00 | | 200 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 785.00 | 667 749.00 | | 493 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 910.00 | 170 913.00 | | 200 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 916.00 | 309 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 916.00 | 303 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 024.00 | 22 773.00 | 19 888.00 | 259 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 302.00 | 1 000.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 254.00 | 22 471.00 | 18 888.00 | 257 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 351.00 | 449 824.00 | 4 527.00 | 454 351.00 |
VW T.V.A. | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |