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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 974.00 | 1 050.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 40 804.00 | 39 278.00 | 1 526.00 | 40 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 853.00 | 123 505.00 | 28 348.00 | 151 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 699.00 | 50 175.00 | 11 524.00 | 61 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 887.00 | 216 932.00 | 43 955.00 | 260 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 338.00 | | 411 338.00 | 411 338.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 824.00 | 216 932.00 | 832 892.00 | 1 049 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 531.00 | | | 470 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
DL TOTAL (I) | 546 286.00 | | | 546 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 892.00 | | | 832 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 223.00 | | 24 665.00 | 236 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 691.00 | | 24 665.00 | 229 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 797.00 | 19 135.00 | 216 932.00 | 197 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 317.00 | 3 974.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 140.00 | 17 817.00 | 212 958.00 | 195 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 411 338.00 | 411 338.00 | | 411 338.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VI Groupe et associés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 298.00 | 426 791.00 | 1 507.00 | 428 298.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |