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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 657.00 | 2 368.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 40 804.00 | 38 617.00 | 2 187.00 | 40 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 519.00 | 109 878.00 | 30 641.00 | 140 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 46 645.00 | 1 723.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 223.00 | 197 797.00 | 38 425.00 | 236 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 337.00 | 8 404.00 | 405 933.00 | 414 337.00 |
BZ Autres créances | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CF Disponibilités | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 672.00 | 8 404.00 | 639 268.00 | 647 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 894.00 | 206 201.00 | 677 693.00 | 883 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 465.00 | | | 407 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
DL TOTAL (I) | 479 331.00 | | | 479 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 693.00 | | | 677 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 378.00 | | | 183 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 233.00 | | 528.00 | 242 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 236 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 229 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 936.00 | | 528.00 | 232 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 779.00 | 14 791.00 | 3 773.00 | 186 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 317.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | 13 474.00 | 3 773.00 | 185 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 399 946.00 | 399 946.00 | | 399 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 096.00 | 12 612.00 | 8 484.00 | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 179.00 | 469 672.00 | 1 507.00 | 471 179.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 862.00 | 183 378.00 | 8 484.00 | 191 862.00 |