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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 190.00 | -23 875.00 | | -31 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | -7 313.00 | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 48 152.00 | -22 805.00 | | 48 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | 27 301.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 424.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 549.00 | 27 725.00 | | 25 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 702.00 | 74 919.00 | | 73 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 529.00 | 3 613.00 | | 74 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | 10 927.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 958.00 | -7 313.00 | | 70 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481.00 | | | 481.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |