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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 814.00 | 41 386.00 | | 38 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | -2 573.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 46 633.00 | 47 198.00 | | 46 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 22 916.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 572.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 27.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 864.00 | 24 649.00 | | 23 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 497.00 | 71 847.00 | | 70 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195.00 | 24 649.00 | | 2 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186.00 | 4 085.00 | | 3 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751.00 | 6 658.00 | | 3 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | -2 573.00 | | -564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 864.00 | 2 195.00 | 21 669.00 | 23 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | | | 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126.00 | | | 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |