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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211.00 | | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |