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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 157 735.00 | 1 220.00 | 158 955.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 335 705.00 | | 335 705.00 | 335 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 366.00 | | 347 366.00 | 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 321.00 | 157 735.00 | 348 586.00 | 506 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 887.00 | 226 763.00 | | 253 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 27 124.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 282 582.00 | 270 656.00 | | 282 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 9 402.00 | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003.00 | 67 592.00 | | 66 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 586.00 | 338 248.00 | | 348 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 003.00 | 67 592.00 | | 66 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 4 787.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 436.00 | 277 990.00 | | 259 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 510.00 | 250 866.00 | | 247 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | 27 124.00 | | 11 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 674.00 | 61.00 | | 157 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 674.00 | 61.00 | | 157 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 358.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | 8 038.00 | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 738.00 | 874.00 | | 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | 232.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 198.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 1 556.00 | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 484.00 | 55 284.00 | | 50 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 097.00 | 40 070.00 | | 40 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 318.00 | 201 144.00 | | 201 318.00 |