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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 157 735.00 | 1 220.00 | 158 955.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 344 383.00 | | 344 383.00 | 344 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 617.00 | | 353 617.00 | 353 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 571.00 | 157 735.00 | 354 836.00 | 512 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 265 813.00 | 253 887.00 | | 265 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 11 926.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 287 845.00 | 282 582.00 | | 287 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 722.00 | 54 622.00 | | 52 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 598.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 335.00 | 7 683.00 | | 10 335.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 100.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 991.00 | 66 003.00 | | 66 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 836.00 | 348 586.00 | | 354 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 991.00 | 66 003.00 | | 66 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 16.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 2 105.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 896.00 | 259 436.00 | | 258 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 633.00 | 247 510.00 | | 253 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 11 926.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 627.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 8 155.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | 738.00 | | 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 425.00 | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 214.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 1 841.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 680.00 | 50 484.00 | | 51 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 305.00 | 40 097.00 | | 40 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 787.00 | 201 318.00 | | 201 787.00 |