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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 157 735.00 | 1 220.00 | 158 955.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 374 990.00 | | 374 990.00 | 374 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 388.00 | | 383 388.00 | 383 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 343.00 | 157 735.00 | 384 608.00 | 542 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 302.00 | 265 813.00 | | 150 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 5 263.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 195 271.00 | 287 845.00 | | 195 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 645.00 | 52 722.00 | | 154 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 10 335.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 3 430.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 337.00 | 66 991.00 | | 189 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 608.00 | 354 836.00 | | 384 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 337.00 | 66 991.00 | | 189 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 843.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 897.00 | 258 896.00 | | 258 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 698.00 | 253 633.00 | | 230 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | 5 263.00 | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 580.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 8 655.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 744.00 | 725.00 | | 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | 406.00 | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 252.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 1 832.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 350.00 | 40 305.00 | | 40 350.00 |
ZE Dividendes | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 360.00 | 201 787.00 | | 202 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |